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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 669.00 | 17 142.00 | 527.00 | 17 669.00 |
AP Constructions | 276 500.00 | 224 866.00 | 51 634.00 | 276 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 009.00 | 311 947.00 | 209 062.00 | 521 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 191.00 | 486 517.00 | 455 674.00 | 942 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 448.00 | 1 041 559.00 | 719 889.00 | 1 761 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BZ Autres créances | 170 889.00 | | 170 889.00 | 170 889.00 |
CF Disponibilités | 535 424.00 | | 535 424.00 | 535 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 918.00 | | 756 918.00 | 756 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 366.00 | 1 041 559.00 | 1 476 806.00 | 2 518 366.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 159.00 | 326 711.00 | | 309 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 036.00 | -17 552.00 | | 265 036.00 |
DL TOTAL (I) | 590 695.00 | 325 659.00 | | 590 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 859.00 | 646 195.00 | | 380 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 042.00 | 349 267.00 | | 330 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 211.00 | 150 713.00 | | 175 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 112.00 | 1 146 175.00 | | 886 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 806.00 | 1 471 834.00 | | 1 476 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 563.00 | 862 574.00 | | 602 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 335.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 619.00 | | 183 209.00 | 1 675 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 287.00 | 54 093.00 | 1 761 448.00 | 43 287.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 287.00 | 54 093.00 | 1 739 701.00 | 43 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 872.00 | | 183 209.00 | 1 653 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 298.00 | 165 310.00 | 53 049.00 | 929 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 717.00 | 424.00 | | 16 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 494.00 | 164 886.00 | 53 049.00 | 911 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 042.00 | 330 042.00 | | 330 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VC Groupe et associés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 392.00 | 96 843.00 | 283 549.00 | 380 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 570.00 | | | 343 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 638.00 | 199 693.00 | 2 945.00 | 202 638.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 112.00 | 602 563.00 | 283 549.00 | 886 112.00 |