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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 094.00 | | 726 094.00 | 726 094.00 |
AN Terrains | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 127 400.00 | 428.00 | 126 971.00 | 127 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 234.00 | 69 158.00 | 18 075.00 | 87 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 604.00 | 40 415.00 | 70 189.00 | 110 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 080 733.00 | 110 002.00 | 970 730.00 | 1 080 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
CF Disponibilités | 474 798.00 | | 474 798.00 | 474 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 894.00 | | 604 894.00 | 604 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 628.00 | 110 002.00 | 1 575 625.00 | 1 685 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 131 329.00 | 130 989.00 | | 131 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 240.00 | 340.00 | | 244 240.00 |
DL TOTAL (I) | 403 070.00 | 158 829.00 | | 403 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 940.00 | 623 843.00 | | 828 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 584.00 | 269 079.00 | | 197 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 730.00 | 28 349.00 | | 43 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 300.00 | 33 032.00 | | 102 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 555.00 | 954 304.00 | | 1 172 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 625.00 | 1 113 134.00 | | 1 575 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 277.00 | 954 304.00 | | 449 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 857.00 | | 225 713.00 | 872 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 838.00 | 1 080 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 838.00 | 354 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 094.00 | | | 726 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 763.00 | | 225 713.00 | 146 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 055.00 | 14 784.00 | 9 838.00 | 105 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 055.00 | 14 784.00 | 9 838.00 | 105 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 940.00 | 105 661.00 | 529 189.00 | 828 940.00 |
VI Groupe et associés | 197 584.00 | 197 584.00 | | 197 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 147.00 | | | 306 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 555.00 | 449 277.00 | 529 189.00 | 1 172 555.00 |