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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
AH Fonds commercial | 121 105.00 | | 121 105.00 | 121 105.00 |
AP Constructions | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 337.00 | 353 499.00 | 64 838.00 | 418 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 474.00 | 288 618.00 | 22 855.00 | 311 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 076.00 | 684 206.00 | 221 870.00 | 906 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 808.00 | 81 974.00 | 788 834.00 | 870 808.00 |
BZ Autres créances | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CF Disponibilités | 3 253 076.00 | | 3 253 076.00 | 3 253 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 041.00 | 81 974.00 | 4 144 067.00 | 4 226 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 118.00 | 766 180.00 | 4 365 937.00 | 5 132 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 837.00 | | | 1 003 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 818.00 | | | 235 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 656.00 | | | 2 031 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 006.00 | | | 1 800 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 905.00 | | | 420 905.00 |
EA Autres dettes | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 281.00 | | | 2 334 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 937.00 | | | 4 365 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 281.00 | | | 2 334 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250 105.00 | | 3 250 105.00 | 3 250 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 105.00 | | 3 250 105.00 | 3 250 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 987.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 962.00 | | | 3 255 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 143.00 | | | 3 020 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 818.00 | | | 235 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 343.00 | | 27 733.00 | 878 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 636.00 | | 27 733.00 | 734 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 580.00 | 26 625.00 | | 657 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 979.00 | 26 625.00 | | 634 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 006.00 | 1 800 006.00 | | 1 800 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
UX Autres créances clients | 870 808.00 | 870 808.00 | | 870 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 190.00 | 966 190.00 | | 966 190.00 |
VW T.V.A. | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 281.00 | 2 334 281.00 | | 2 334 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
ST Autres comptes | 487 451.00 | | | 487 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
YT Sous‐traitance | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 258.00 | | | 276 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 932.00 | | | 679 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |