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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 047.00 | | 343 047.00 | 343 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 036.00 | 11 494.00 | 16 542.00 | 28 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 398.00 | 232 525.00 | 252 873.00 | 485 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 222.00 | 219 256.00 | 61 967.00 | 281 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 455.00 | 463 274.00 | 678 181.00 | 1 141 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 488.00 | | 474 488.00 | 474 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 690.00 | 122 135.00 | 2 038 556.00 | 2 160 690.00 |
BZ Autres créances | 256 960.00 | | 256 960.00 | 256 960.00 |
CF Disponibilités | 490 786.00 | | 490 786.00 | 490 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 827.00 | 122 135.00 | 3 265 693.00 | 3 387 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 283.00 | 585 409.00 | 3 943 874.00 | 4 529 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
DH Report à nouveau | -379 955.00 | -591 913.00 | | -379 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 928.00 | 211 958.00 | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 412 348.00 | 359 420.00 | | 412 348.00 |
DP Provisions pour risques | 92 360.00 | 99 579.00 | | 92 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 360.00 | 99 579.00 | | 92 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 059.00 | 579 229.00 | | 1 218 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 177.00 | 31 918.00 | | 69 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 192.00 | 385 636.00 | | 1 155 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 504.00 | 772 147.00 | | 977 504.00 |
EA Autres dettes | 19 232.00 | 142 522.00 | | 19 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 165.00 | 1 911 451.00 | | 3 439 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 874.00 | 2 370 450.00 | | 3 943 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 665.00 | 1 911 451.00 | | 2 230 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 629.00 | 221 827.00 | | 937 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 141 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 863.00 | 14 220.00 | | 356 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 014.00 | 204 607.00 | | 562 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | 3 000.00 | | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 380.00 | 81 902.00 | 463 282.00 | 381 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | 5 137.00 | 11 494.00 | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 023.00 | 76 765.00 | 451 788.00 | 375 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 192.00 | 1 155 192.00 | | 1 155 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 747.00 | 345 747.00 | | 345 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 665.00 | 1 976 665.00 | | 1 976 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 025.00 | 184 025.00 | | 184 025.00 |
VB T. V. A. | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |
VC Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 059.00 | 9 559.00 | 1 208 500.00 | 1 218 059.00 |
VI Groupe et associés | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 273.00 | 2 422 553.00 | 3 720.00 | 2 426 273.00 |
VW T.V.A. | 606 585.00 | 606 585.00 | | 606 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 165.00 | 2 230 665.00 | 1 208 500.00 | 3 439 165.00 |