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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 247.00 | 129.00 | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 186.00 | 272 919.00 | 129 267.00 | 402 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 962.00 | 89 022.00 | 28 940.00 | 117 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 735.00 | 364 188.00 | 180 548.00 | 544 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 194.00 | | 199 194.00 | 199 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 541.00 | 95 017.00 | 1 990 524.00 | 2 085 541.00 |
BZ Autres créances | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
CF Disponibilités | 582 587.00 | | 582 587.00 | 582 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 747.00 | 95 017.00 | 2 880 730.00 | 2 975 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 482.00 | 459 204.00 | 3 061 278.00 | 3 520 482.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 513 224.00 | | | 513 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 238.00 | | | 339 238.00 |
DL TOTAL (I) | 912 962.00 | | | 912 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 404.00 | | | 165 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 215.00 | | | 1 214 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 515.00 | | | 712 515.00 |
EA Autres dettes | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 316.00 | | | 2 148 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 278.00 | | | 3 061 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 787.00 | | | 2 037 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 5 821 258.00 | | 5 821 258.00 | 5 821 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 613.00 | | 5 821 613.00 | 5 821 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 083.00 | |
GE Autres charges | | | 27 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 911.00 | | | 5 949 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 673.00 | | | 5 610 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 238.00 | | | 339 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 529.00 | | 33 206.00 | 511 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 776.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 885.00 | | 30 263.00 | 489 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 044.00 | | 2 167.00 | 15 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 640.00 | 63 547.00 | | 300 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 647.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 040.00 | 62 901.00 | | 299 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 686.00 | 49 083.00 | 29 752.00 | 75 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 686.00 | 49 083.00 | 29 752.00 | 75 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 686.00 | 49 083.00 | 29 752.00 | 75 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 215.00 | 1 214 215.00 | | 1 214 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 084.00 | 1 973 084.00 | | 1 973 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
VB T. V. A. | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 404.00 | 54 876.00 | 110 528.00 | 165 404.00 |
VI Groupe et associés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 770.00 | | | 458 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 177.00 | 2 193 966.00 | 7 211.00 | 2 201 177.00 |
VW T.V.A. | 402 304.00 | 402 304.00 | | 402 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 316.00 | 2 037 787.00 | 110 528.00 | 2 148 316.00 |