| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 844.00 | 15 292.00 | 2 552.00 | 17 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 473.00 | 21 112.00 | 5 361.00 | 26 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BN En cours de production de biens | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 702.00 | | 330 702.00 | 330 702.00 |
BZ Autres créances | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CF Disponibilités | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 696.00 | | 384 696.00 | 384 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 168.00 | 21 112.00 | 390 056.00 | 411 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 933.00 | 188 533.00 | | 113 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 146.00 | -74 600.00 | | 25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 150 079.00 | 124 933.00 | | 150 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846.00 | 15 912.00 | | 2 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 5 157.00 | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 908.00 | 50 789.00 | | 146 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 159.00 | 53 585.00 | | 79 159.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | 1 000.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 977.00 | 126 443.00 | | 239 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 056.00 | 251 376.00 | | 390 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 259.00 | 123 597.00 | | 239 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 928.00 | | 100.00 | 26 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 26 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 23 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | 100.00 | 2 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 484.00 | 2 183.00 | 555.00 | 19 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | 2 183.00 | 555.00 | 19 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 330 702.00 | 330 702.00 | | 330 702.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846.00 | 2 127.00 | 718.00 | 2 846.00 |
VI Groupe et associés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 708.00 | 361 900.00 | 2 808.00 | 364 708.00 |
VW T.V.A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 977.00 | 239 259.00 | 718.00 | 239 977.00 |