| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 2 227 500.00 | 627 521.00 | 1 599 979.00 | 2 227 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 000.00 | 627 521.00 | 1 847 479.00 | 2 475 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 834.00 | | 126 834.00 | 126 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 834.00 | 627 521.00 | 1 974 313.00 | 2 601 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 490.00 | -120 704.00 | | -91 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 046.00 | 29 214.00 | | 42 046.00 |
DL TOTAL (I) | -48 444.00 | -90 490.00 | | -48 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 648.00 | 1 364 846.00 | | 1 186 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 161.00 | 816 243.00 | | 831 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 2 130.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 757.00 | 2 183 219.00 | | 2 022 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 313.00 | 2 092 729.00 | | 1 974 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 917.00 | 940 380.00 | | 844 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 892.00 | | 299 892.00 | 299 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 892.00 | | 299 892.00 | 299 892.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 893.00 | 300 589.00 | | 299 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 848.00 | 271 375.00 | | 257 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 046.00 | 29 214.00 | | 42 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 873.00 | 141 648.00 | | 485 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 873.00 | 141 648.00 | | 485 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 839.00 | 184 604.00 | 822 689.00 | 1 177 839.00 |
VI Groupe et associés | 766 161.00 | 766 161.00 | | 766 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 756.00 | 1 029 521.00 | 822 689.00 | 2 022 756.00 |