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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 340.00 | 150 170.00 | 37 170.00 | 187 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 882.00 | 150 170.00 | 397 712.00 | 547 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 565.00 | 8 859.00 | 126 706.00 | 135 565.00 |
BZ Autres créances | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
CF Disponibilités | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 257.00 | 8 859.00 | 347 398.00 | 356 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 139.00 | 159 029.00 | 745 110.00 | 904 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
DG Autres réserves | 912.00 | 988.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 318.00 | 79 924.00 | | 90 318.00 |
DL TOTAL (I) | 581 762.00 | 571 444.00 | | 581 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 861.00 | 37 813.00 | | 71 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 2 264.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 666.00 | 67 168.00 | | 52 666.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 3 105.00 | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 153.00 | 36 252.00 | | 36 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 348.00 | 146 632.00 | | 163 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 110.00 | 718 075.00 | | 745 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 348.00 | 146 632.00 | | 163 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 580 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 38.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 16 578.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -16 540.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 13 812.00 | | 12 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 118.00 | 618 921.00 | | 585 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 799.00 | 538 997.00 | | 494 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 318.00 | 79 924.00 | | 90 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 816.00 | | 2 066.00 | 545 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 340.00 | | | 187 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 476.00 | | 2 066.00 | 83 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 373.00 | 14 798.00 | | 135 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 373.00 | 14 798.00 | | 135 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
UX Autres créances clients | 135 565.00 | 135 565.00 | | 135 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 675.00 | 278 287.00 | 85 387.00 | 363 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |