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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 268.00 | 644.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 212 753.00 | 112 753.00 | 100 000.00 | 212 753.00 |
AP Constructions | 136 745.00 | 18 233.00 | 118 512.00 | 136 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 707.00 | 278 965.00 | 42 742.00 | 321 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 270.00 | 52 472.00 | 49 798.00 | 102 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 746.00 | 463 691.00 | 312 056.00 | 775 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
BN En cours de production de biens | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 175.00 | 106 817.00 | 838 357.00 | 945 175.00 |
BZ Autres créances | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
CF Disponibilités | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 641.00 | 106 817.00 | 1 153 823.00 | 1 260 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 387.00 | 570 508.00 | 1 465 879.00 | 2 036 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
DG Autres réserves | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DH Report à nouveau | | -74 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 221.00 | 100 547.00 | | 77 221.00 |
DL TOTAL (I) | 804 140.00 | 726 919.00 | | 804 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 689.00 | 256 012.00 | | 307 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 937.00 | 369 077.00 | | 175 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 989.00 | 163 432.00 | | 177 989.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 739.00 | 816 248.00 | | 661 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 879.00 | 1 543 167.00 | | 1 465 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 466.00 | | 68 280.00 | 707 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 665.00 | | | 214 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 442.00 | | 68 280.00 | 492 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 598.00 | 33 093.00 | | 430 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 517.00 | 504.00 | | 113 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 081.00 | 32 588.00 | | 317 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 989.00 | 177 989.00 | | 177 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 945 175.00 | 838 357.00 | 106 817.00 | 945 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 610.00 | 44 816.00 | 161 794.00 | 206 610.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 535.00 | 910 388.00 | 107 146.00 | 1 017 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 739.00 | 499 945.00 | 161 794.00 | 661 739.00 |