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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 940.00 | 25 389.00 | 18 552.00 | 43 940.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 000.00 | 25 389.00 | 23 612.00 | 49 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
084 Disponibilités | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
110 Total général Actif | 85 109.00 | 25 389.00 | 59 721.00 | 85 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 595.00 | 132 645.00 | | 131 595.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | 1 087.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 397.00 | 133 731.00 | | 133 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 733.00 | 21 660.00 | | 17 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 77 080.00 | 74 213.00 | | 77 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 2 868.00 | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 410.00 | 30 637.00 | | 26 410.00 |
252 Charges sociales | 2 880.00 | 3 006.00 | | 2 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | 1 787.00 | | 2 040.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 006.00 | 134 199.00 | | 129 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 390.00 | -467.00 | | 4 390.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 534.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 744.00 | -1 001.00 | | 3 744.00 |