| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 292.00 | 25 979.00 | 1 313.00 | 27 292.00 |
AH Fonds commercial | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
AN Terrains | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AP Constructions | 39 802.00 | 21 200.00 | 18 602.00 | 39 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 434.00 | 61 373.00 | 11 061.00 | 72 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 157.00 | 551 605.00 | 270 552.00 | 822 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 805.00 | 665 830.00 | 399 975.00 | 1 065 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BT Marchandises | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 930.00 | 108 383.00 | 801 547.00 | 909 930.00 |
BZ Autres créances | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 674.00 | | 391 674.00 | 391 674.00 |
CF Disponibilités | 431 234.00 | | 431 234.00 | 431 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 008.00 | 108 383.00 | 1 845 625.00 | 1 954 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 813.00 | 774 213.00 | 2 245 600.00 | 3 019 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 726.00 | 27 496.00 | | 31 726.00 |
DG Autres réserves | 222 842.00 | 142 464.00 | | 222 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 117.00 | 84 609.00 | | 136 117.00 |
DL TOTAL (I) | 980 685.00 | 844 569.00 | | 980 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 019.00 | 470 584.00 | | 485 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 7.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 552.00 | 339 696.00 | | 336 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 377.00 | 385 239.00 | | 433 377.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | 8 455.00 | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 914.00 | 1 203 981.00 | | 1 264 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 599.00 | 2 048 550.00 | | 2 245 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 434.00 | 1.00 | 161 917.00 | 919 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 546.00 | 1 065 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 546.00 | 940 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 695.00 | | 161 917.00 | 793 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 067.00 | 59 879.00 | 8 116.00 | 614 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | 494.00 | | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 582.00 | 59 385.00 | 8 116.00 | 588 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 731.00 | 6 027.00 | 1 375.00 | 103 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 731.00 | 6 027.00 | 1 375.00 | 103 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 731.00 | 6 027.00 | 1 375.00 | 103 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 027.00 | 1 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 552.00 | 336 552.00 | | 336 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 779 889.00 | 779 889.00 | | 779 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
VB T. V. A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 029.00 | 116 710.00 | 368 319.00 | 485 029.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 150.00 | | | 501 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
VP Divers | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 311.00 | 924 271.00 | 130 040.00 | 1 054 311.00 |
VW T.V.A. | 180 743.00 | 180 743.00 | | 180 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 924.00 | 896 605.00 | 368 319.00 | 1 264 924.00 |