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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 9 485.00 | 1 100.00 | 10 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 100.00 | 21 451.00 | 15 650.00 | 37 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 839.00 | 30 936.00 | 24 903.00 | 55 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 431.00 | | 256 431.00 | 256 431.00 |
BZ Autres créances | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 792.00 | | 260 792.00 | 260 792.00 |
CF Disponibilités | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 741.00 | | 623 741.00 | 623 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 580.00 | 30 936.00 | 648 644.00 | 679 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 918.00 | 271 966.00 | | 300 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 026.00 | 43 952.00 | | 64 026.00 |
DL TOTAL (I) | 381 444.00 | 332 418.00 | | 381 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 474.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 888.00 | 29 471.00 | | 32 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 509.00 | 99 068.00 | | 107 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 084.00 | 89 055.00 | | 120 084.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 7 015.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 200.00 | 225 083.00 | | 267 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 644.00 | 557 501.00 | | 648 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 200.00 | 225 083.00 | | 267 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 690.00 | 56 723.00 | 1 214 413.00 | 1 157 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 690.00 | 56 723.00 | 1 214 413.00 | 1 157 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | 14 430.00 | | 20 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 524.00 | 1 038 970.00 | | 1 215 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 498.00 | 995 019.00 | | 1 151 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 026.00 | 43 952.00 | | 64 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 722.00 | | 4 405.00 | 54 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 55 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 37 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | | 4 405.00 | 35 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 660.00 | 3 564.00 | 3 288.00 | 30 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 175.00 | 3 564.00 | 3 288.00 | 21 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
UX Autres créances clients | 256 431.00 | | | 256 431.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 906.00 | 290 753.00 | 8 153.00 | 298 906.00 |
VW T.V.A. | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 200.00 | 267 200.00 | | 267 200.00 |