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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 635.00 | 7 335.00 | 17 299.00 | 24 635.00 |
040 Immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 423.00 | 7 722.00 | 17 700.00 | 25 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
072 Créances – Autres | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
110 Total général Actif | 97 184.00 | 7 722.00 | 89 461.00 | 97 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 363.00 | | | 247 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 203.00 | | | 251 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
252 Charges sociales | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -679.00 | | | -679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 522.00 | | | 27 522.00 |