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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 787.00 | 8 431.00 | 1 356.00 | 9 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 250.00 | 42 408.00 | 39 842.00 | 82 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 805.00 | 51 294.00 | 97 511.00 | 148 805.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 342.00 | 51 294.00 | 103 047.00 | 154 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 916.00 | 639.00 | | 1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | 1 278.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 15 110.00 | 12 276.00 | | 15 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 454.00 | 26 606.00 | | 13 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 418.00 | 16 489.00 | | 23 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | 5 582.00 | | 16 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696.00 | 9 233.00 | | 9 696.00 |
EA Autres dettes | 24 702.00 | 24 157.00 | | 24 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 937.00 | 82 067.00 | | 87 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 047.00 | 94 343.00 | | 103 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 459.00 | 68 634.00 | | 82 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 087.00 | | 242 087.00 | 242 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 087.00 | | 242 087.00 | 242 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | 768.00 | | 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 310.00 | 31 911.00 | | 19 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | 1 414.00 | | 11 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 927.00 | 1 414.00 | | 11 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 927.00 | 1 189.00 | | 11 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 833.00 | 1 302.00 | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 225.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 816.00 | 248 969.00 | | 254 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 982.00 | 247 691.00 | | 251 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834.00 | 1 278.00 | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 686.00 | | 10 119.00 | 138 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 431.00 | | 1 356.00 | 8 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 954.00 | | 4 050.00 | 48 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 537.00 | | 4 713.00 | 77 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 592.00 | 6 702.00 | | 44 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 455.00 | 976.00 | | 7 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 682.00 | 5 726.00 | | 36 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 432.00 | 7 954.00 | 5 478.00 | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 937.00 | 82 459.00 | 5 478.00 | 87 937.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | 4 197.00 | | 4 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 825.00 | 6 807.00 | | 2 825.00 |
ST Autres comptes | 78 149.00 | 73 579.00 | | 78 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 482.00 | 14 611.00 | | 16 482.00 |
YT Sous‐traitance | 4 713.00 | 617.00 | | 4 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 723.00 | -4 480.00 | | 8 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | 5 364.00 | | 5 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 892.00 | 91 134.00 | | 110 892.00 |