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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 866.00 | 2 801.00 | 65.00 | 2 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 505.00 | 84 484.00 | 68 021.00 | 152 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 530.00 | 87 285.00 | 69 245.00 | 156 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
084 Disponibilités | 137 461.00 | | 137 461.00 | 137 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 720.00 | | 260 720.00 | 260 720.00 |
110 Total général Actif | 417 250.00 | 87 285.00 | 329 965.00 | 417 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 195.00 | 136 734.00 | | 129 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 4 768.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 863.00 | 2 115.00 | | 2 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 058.00 | 143 616.00 | | 140 058.00 |
242 Autres charges externes. | 46 525.00 | 46 407.00 | | 46 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | 4 888.00 | | 5 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 664.00 | 43 735.00 | | 47 664.00 |
252 Charges sociales | 26 994.00 | 21 162.00 | | 26 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 727.00 | 15 318.00 | | 13 727.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 292.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 496.00 | 131 802.00 | | 140 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -438.00 | 11 814.00 | | -438.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 381.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 693.00 | -5 605.00 | | -6 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 516.00 | 17 108.00 | | 6 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 976.00 | | | 163 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554.00 | | | 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 758.00 | | | 6 758.00 |