| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 3 350.00 | 3 200.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 213.00 | 41 082.00 | 12 131.00 | 53 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 080.00 | 44 432.00 | 19 648.00 | 64 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 456.00 | | 358 456.00 | 358 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 536.00 | 44 432.00 | 378 104.00 | 422 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 857.00 | 49 616.00 | | 79 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | 30 241.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 84 643.00 | 80 857.00 | | 84 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 2 577.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | 5 819.00 | | 16 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 562.00 | 65 219.00 | | 150 562.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 457.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 461.00 | 74 072.00 | | 293 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 104.00 | 154 929.00 | | 378 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 315.00 | | 502 315.00 | 502 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 315.00 | | 502 315.00 | 502 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 924.00 | 23 094.00 | | 6 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 6 070.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 453.00 | 509 392.00 | | 502 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 667.00 | 479 151.00 | | 498 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | 30 241.00 | | 3 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 261.00 | | 819.00 | 63 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 539.00 | | 674.00 | 52 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | 145.00 | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 778.00 | 6 654.00 | | 37 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 600.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 028.00 | 5 054.00 | | 36 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 655.00 | 204 338.00 | 4 317.00 | 208 655.00 |
VW T.V.A. | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 461.00 | 168 461.00 | 125 000.00 | 293 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
ST Autres comptes | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 034.00 | | | 172 034.00 |