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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 443.00 | 26 783.00 | 7 659.00 | 34 443.00 |
040 Immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 553.00 | 26 783.00 | 69 769.00 | 96 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
072 Créances – Autres | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
110 Total général Actif | 108 782.00 | 26 783.00 | 81 998.00 | 108 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 785.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 55 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 731.00 | 7 730.00 | | 8 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 790.00 | 85 724.00 | | 103 790.00 |
230 Autres produits | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 080.00 | 93 454.00 | | 122 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 650.00 | 13 423.00 | | 13 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 147.00 | 207.00 | | -2 147.00 |
242 Autres charges externes. | 29 319.00 | 23 151.00 | | 29 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 215.00 | | 1 879.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 491.00 | 23 257.00 | | 53 491.00 |
252 Charges sociales | 3 951.00 | 3 782.00 | | 3 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 837.00 | 6 888.00 | | 6 837.00 |
262 Autres charges | 11 124.00 | 10 800.00 | | 11 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 162.00 | 82 723.00 | | 118 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 918.00 | 10 731.00 | | 3 918.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 1 317.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -310.00 | 1 291.00 | | -310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 307.00 | 8 127.00 | | 3 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 718.00 | | | 7 718.00 |