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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 784.00 | | 466 784.00 | 466 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 784.00 | | 2 516 784.00 | 2 516 784.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 058.00 | | 2 547 058.00 | 2 547 058.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 294.00 | 1 332 614.00 | | 1 314 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961.00 | -18 321.00 | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 255.00 | 1 644 294.00 | | 1 650 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 903.00 | 1 003 903.00 | | 663 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 11 022.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 000.00 | 610.00 | | 231 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 803.00 | 1 102 851.00 | | 896 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 058.00 | 2 747 145.00 | | 2 547 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 901.00 | 96 949.00 | | 232 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 883.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 663 903.00 | | | 663 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 1 299 089.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -8 311.00 | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 861.00 | 1 404 247.00 | | 119 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 900.00 | 1 422 568.00 | | 113 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 961.00 | -18 321.00 | | 5 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 784.00 | | | 2 516 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 784.00 | | | 2 516 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 903.00 | 1.00 | | 663 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 784.00 | | 466 784.00 | 466 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 369.00 | 1 585.00 | 466 784.00 | 468 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 803.00 | 232 901.00 | | 896 803.00 |