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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AH Fonds commercial | 363 017.00 | | 363 017.00 | 363 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 419.00 | 579 839.00 | 67 581.00 | 647 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 300.00 | 583 229.00 | 433 070.00 | 1 016 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 642.00 | 28 160.00 | 851 483.00 | 879 642.00 |
BZ Autres créances | 200 573.00 | | 200 573.00 | 200 573.00 |
CF Disponibilités | 444 910.00 | | 444 910.00 | 444 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 525 125.00 | 28 160.00 | 1 496 966.00 | 1 525 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 425.00 | 611 389.00 | 1 930 036.00 | 2 541 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 380 171.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 837.00 | 913 618.00 | | -11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 99 334.00 | 1 404 149.00 | | 99 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 321.00 | | | 602 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 145.00 | 370 849.00 | | 12 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 936.00 | 1 956 696.00 | | 1 097 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 418.00 | 170 870.00 | | 89 418.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 830 702.00 | 2 523 903.00 | | 1 830 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 036.00 | 3 928 052.00 | | 1 930 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 702.00 | 2 523 903.00 | | 1 830 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 572.00 | 578.00 | 3 769 150.00 | 3 768 572.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 205.00 | 578.00 | 3 770 783.00 | 3 770 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 3 000.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 9 073.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 12 073.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -9 073.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 343 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 118.00 | 4 978 892.00 | | 3 849 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 955.00 | 4 065 274.00 | | 3 860 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 837.00 | 913 618.00 | | -11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 030.00 | | 60 440.00 | 1 007 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 170.00 | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 170.00 | 1 016 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 166.00 | | 59 810.00 | 590 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 012.00 | | 630.00 | 53 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 753.00 | 72 477.00 | | 510 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 919.00 | 72 477.00 | | 509 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 650.00 | 3 510.00 | | 24 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 650.00 | 3 510.00 | | 24 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 650.00 | 3 510.00 | | 24 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 936.00 | 1 097 936.00 | | 1 097 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 846 386.00 | 846 386.00 | | 846 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VB T. V. A. | 171 483.00 | 171 483.00 | | 171 483.00 |
VC Groupe et associés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 375.00 | 601 375.00 | | 601 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 505.00 | 1 082 505.00 | | 1 082 505.00 |
VW T.V.A. | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 702.00 | 1 830 702.00 | | 1 830 702.00 |