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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 294.00 | 56 465.00 | 829.00 | 57 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 934.00 | 9 478.00 | 7 456.00 | 16 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 121.00 | | 147 121.00 | 147 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 764.00 | 65 943.00 | 175 821.00 | 241 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BZ Autres créances | 2 070 768.00 | | 2 070 768.00 | 2 070 768.00 |
CF Disponibilités | 556 542.00 | | 556 542.00 | 556 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 426.00 | | 2 634 426.00 | 2 634 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 190.00 | 65 943.00 | 2 810 247.00 | 2 876 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 11 770.00 | | 21 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 399.00 | 148 229.00 | | 1 013 399.00 |
DH Report à nouveau | -37 870.00 | -122 184.00 | | -37 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 352.00 | 84 314.00 | | -414 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 599.00 | 7 003.00 | | 194 599.00 |
DL TOTAL (I) | 777 027.00 | 129 132.00 | | 777 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 578.00 | 51 649.00 | | 288 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 983.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 368.00 | 43 499.00 | | 55 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 103.00 | 52 083.00 | | 128 103.00 |
EA Autres dettes | 1 561 129.00 | 2 202 976.00 | | 1 561 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 220.00 | 2 351 190.00 | | 2 033 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 247.00 | 2 480 322.00 | | 2 810 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 629.00 | | 43 610.00 | 205 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 474.00 | 151 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 474.00 | 241 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | | 6 114.00 | 10 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 900.00 | | 37 495.00 | 121 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 893.00 | 19 050.00 | | 46 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 383.00 | 17 082.00 | | 39 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 1 968.00 | | 7 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 129.00 | 1 561 129.00 | | 1 561 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 578.00 | 288 578.00 | | 288 578.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
VP Divers | 112 108.00 | | | 112 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 039.00 | | | 1 808 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 684.00 | 2 077 884.00 | 4 800.00 | 2 082 684.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 220.00 | 2 033 220.00 | | 2 033 220.00 |