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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 3 613.00 | 2 396.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 844.00 | 20 620.00 | 3 224.00 | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 852.00 | 24 233.00 | 5 620.00 | 29 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 664.00 | 42 515.00 | 312 149.00 | 354 664.00 |
BZ Autres créances | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CF Disponibilités | 208 069.00 | | 208 069.00 | 208 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 592.00 | 42 515.00 | 589 077.00 | 631 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 444.00 | 66 748.00 | 594 697.00 | 661 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 726.00 | 193 969.00 | | 206 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 707.00 | 12 757.00 | | 76 707.00 |
DL TOTAL (I) | 288 934.00 | 212 226.00 | | 288 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 064.00 | 137 015.00 | | 38 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 3 771.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 435.00 | 109 512.00 | | 70 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 614.00 | 102 497.00 | | 171 614.00 |
EA Autres dettes | 24 017.00 | 21 005.00 | | 24 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 763.00 | 373 800.00 | | 305 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 697.00 | 586 026.00 | | 594 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 763.00 | 253 629.00 | | 305 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 031.00 | | 588.00 | 105 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 767.00 | 29 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 767.00 | 29 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 031.00 | | 588.00 | 105 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 012.00 | 11 766.00 | 22 545.00 | 35 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 012.00 | 11 766.00 | 22 545.00 | 35 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 17 515.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 17 515.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 17 515.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
UX Autres créances clients | 354 664.00 | 354 664.00 | | 354 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 172.00 | 412 172.00 | | 412 172.00 |
VW T.V.A. | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 763.00 | 305 763.00 | | 305 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 812.00 | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 956.00 | 7 767.00 | | 5 956.00 |
ST Autres comptes | 69 217.00 | 34 653.00 | | 69 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 537.00 | 31 979.00 | | 36 537.00 |
YT Sous‐traitance | 265 553.00 | 245 307.00 | | 265 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 368.00 | -6 530.00 | | 2 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 2 711.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 4 523.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 152.00 | 79 014.00 | | 169 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 283.00 | 32 513.00 | | 46 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 631.00 | 313 175.00 | | 379 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |