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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 767.00 | 8 009.00 | 6 758.00 | 14 767.00 |
BF Prêts | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 223.00 | 8 009.00 | 13 214.00 | 21 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 089.00 | | 941 089.00 | 941 089.00 |
BZ Autres créances | 335 158.00 | | 335 158.00 | 335 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 317 007.00 | | 317 007.00 | 317 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 291.00 | | 1 874 291.00 | 1 874 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 514.00 | 8 009.00 | 1 887 505.00 | 1 895 514.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 725.00 | | | 182 725.00 |
DL TOTAL (I) | 215 595.00 | | | 215 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 404.00 | | | 154 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 164.00 | | | 907 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 566.00 | | | 575 566.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 910.00 | | | 1 671 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 505.00 | | | 1 887 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 910.00 | | | 1 671 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 976.00 | | 3 186 976.00 | 3 186 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 976.00 | | 3 186 976.00 | 3 186 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 485.00 | | | 3 191 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 760.00 | | | 3 008 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 725.00 | | | 182 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 958.00 | | 8 402.00 | 16 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 138.00 | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 138.00 | 21 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | | 5 402.00 | 9 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | 3 000.00 | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606.00 | 2 403.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 2 403.00 | | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 164.00 | 907 164.00 | | 907 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 609.00 | 205 609.00 | | 205 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
UP Prêts | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 941 089.00 | 941 089.00 | | 941 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
VC Groupe et associés | 181 205.00 | 181 205.00 | | 181 205.00 |
VI Groupe et associés | 154 404.00 | 154 404.00 | | 154 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 731.00 | 1 277 285.00 | 6 446.00 | 1 283 731.00 |
VW T.V.A. | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 910.00 | 1 671 910.00 | | 1 671 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
ST Autres comptes | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 837 922.00 | | | 1 837 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 409.00 | | | 629 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 736.00 | | | 372 736.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 053 960.00 | | | 2 053 960.00 |