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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 814.00 | 21 221.00 | 1 593.00 | 22 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 049.00 | 26 040.00 | 68 009.00 | 94 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 859.00 | 1 351.00 | 25 508.00 | 26 859.00 |
072 Créances – Autres | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 046.00 | 1 351.00 | 30 695.00 | 32 046.00 |
110 Total général Actif | 126 095.00 | 27 391.00 | 98 704.00 | 126 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 129.00 | 83 574.00 | | 80 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455.00 | 58.00 | | 455.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -1 709.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 927.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 109.00 | 84 851.00 | | 78 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 078.00 | 20 971.00 | | 18 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 297.00 | -330.00 | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 25 152.00 | 27 300.00 | | 25 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 800.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 217.00 | 13 539.00 | | 14 217.00 |
252 Charges sociales | -90.00 | 1 021.00 | | -90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 850.00 | 7 718.00 | | 4 850.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 351.00 | | |
262 Autres charges | 6 647.00 | 5 996.00 | | 6 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 910.00 | 78 367.00 | | 70 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 199.00 | 6 484.00 | | 7 199.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 2 733.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 227.00 | 222.00 | | 1 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -911.00 | -583.00 | | -911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 606.00 | 4 113.00 | | 5 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 049.00 | | | 94 049.00 |