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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 31 585.00 | 9.00 | 31 576.00 | 31 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 115.00 | 18 908.00 | 14 207.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 532.00 | 56 622.00 | 107 910.00 | 164 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 893.00 | 75 539.00 | 286 354.00 | 361 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 778.00 | | 1 054 778.00 | 1 054 778.00 |
BZ Autres créances | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 848 258.00 | | 848 258.00 | 848 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 350.00 | | 2 058 350.00 | 2 058 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 243.00 | 75 539.00 | 2 344 704.00 | 2 420 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 298 618.00 | 204 482.00 | | 298 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 196.00 | 94 136.00 | | 90 196.00 |
DL TOTAL (I) | 398 714.00 | 308 518.00 | | 398 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 131.00 | 132 138.00 | | 858 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 349.00 | 716 866.00 | | 664 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 735.00 | 453 611.00 | | 412 735.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 15 002.00 | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 989.00 | 1 317 617.00 | | 1 945 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 704.00 | 1 626 135.00 | | 2 344 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 989.00 | 1 317 617.00 | | 1 945 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 350.00 | | 63 928.00 | 307 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 385.00 | 361 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 825.00 | 290 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 254.00 | | 63 588.00 | 235 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | 340.00 | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 770.00 | 32 782.00 | 7 013.00 | 49 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 770.00 | 32 782.00 | 7 013.00 | 49 770.00 |