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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 555.00 | 57 744.00 | 34 811.00 | 92 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 618.00 | 57 744.00 | 469 874.00 | 527 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 467.00 | | 92 467.00 | 92 467.00 |
BZ Autres créances | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 246 585.00 | | 246 585.00 | 246 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 342.00 | | 699 342.00 | 699 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 960.00 | 57 744.00 | 1 169 216.00 | 1 226 960.00 |
CU Autres participations | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DH Report à nouveau | -80 872.00 | | | -80 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
DL TOTAL (I) | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 565.00 | | | 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 868.00 | | | 449 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 854.00 | | | 423 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
EA Autres dettes | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 271.00 | | | 956 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 216.00 | | | 1 169 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 950.00 | | | 948 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 544.00 | | 682 544.00 | 682 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 544.00 | | 682 544.00 | 682 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 936.00 | | | -16 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 628.00 | | | 721 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 523.00 | | | 650 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 669.00 | | 87.00 | 581 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 138.00 | 527 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 343 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 138.00 | 92 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 476.00 | | 87.00 | 91 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 523.00 | 22 359.00 | 42 138.00 | 77 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 523.00 | 22 359.00 | 42 138.00 | 77 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 558.00 | 150.00 | 22 143.00 | 40 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 558.00 | 150.00 | 22 143.00 | 40 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 22 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 854.00 | 423 854.00 | | 423 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 104.00 | 2 783.00 | 7 321.00 | 10 104.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 680.00 | 152 757.00 | 5 923.00 | 158 680.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 403.00 | 499 082.00 | 7 321.00 | 506 403.00 |