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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 353 336.00 | 173 184.00 | 180 152.00 | 353 336.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 086.00 | 173 184.00 | 180 902.00 | 354 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
072 Créances – Autres | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
084 Disponibilités | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
110 Total général Actif | 391 304.00 | 173 184.00 | 218 120.00 | 391 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 655.00 | 374 852.00 | | 439 655.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 3.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 058.00 | 374 855.00 | | 440 058.00 |
242 Autres charges externes. | 264 828.00 | 261 526.00 | | 264 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 2 965.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 424.00 | 47 204.00 | | 72 424.00 |
252 Charges sociales | 26 299.00 | 15 157.00 | | 26 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 531.00 | 33 765.00 | | 31 531.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 3 404.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 964.00 | 364 021.00 | | 396 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 093.00 | 10 834.00 | | 43 093.00 |
294 Charges financières | 866.00 | 1 173.00 | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 601.00 | 275.00 | | 2 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 247.00 | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 377.00 | 8 139.00 | | 38 377.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 286.00 | | | 313 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |