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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 507.00 | 40 829.00 | 7 678.00 | 48 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 290.00 | 58 899.00 | 71 390.00 | 130 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 690.00 | 100 624.00 | 103 066.00 | 203 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 054.00 | | 1 141 054.00 | 1 141 054.00 |
BZ Autres créances | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CF Disponibilités | 678 134.00 | | 678 134.00 | 678 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 929.00 | | 169 929.00 | 169 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 785.00 | | 2 015 785.00 | 2 015 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 474.00 | 100 624.00 | 2 118 851.00 | 2 219 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 081.00 | 141 830.00 | | 147 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 607.00 | 5 251.00 | | 12 607.00 |
DL TOTAL (I) | 203 688.00 | 191 081.00 | | 203 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 221.00 | 39 327.00 | | 340 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 909.00 | 1 172 956.00 | | 974 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 530.00 | 333 338.00 | | 338 530.00 |
EA Autres dettes | 55 287.00 | 22 124.00 | | 55 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 758.00 | 270 734.00 | | 203 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 164.00 | 1 838 479.00 | | 1 915 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 851.00 | 2 029 560.00 | | 2 118 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 324.00 | | 28 197.00 | 181 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 203 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 131 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 507.00 | | 1 000.00 | 47 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 827.00 | | 8 189.00 | 128 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 19 008.00 | 4 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -898.00 | | | -898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 243.00 | 19 212.00 | 5 831.00 | 87 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 733.00 | 5 096.00 | | 35 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 509.00 | 14 116.00 | 5 831.00 | 51 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 909.00 | 974 909.00 | | 974 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 758.00 | 203 758.00 | | 203 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 054.00 | 1 141 054.00 | | 1 141 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 221.00 | 18 395.00 | 321 826.00 | 340 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VP Divers | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 929.00 | 169 929.00 | | 169 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 649.00 | 1 337 651.00 | 23 998.00 | 1 361 649.00 |
VW T.V.A. | 279 627.00 | 279 627.00 | | 279 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 163.00 | 1 593 337.00 | 321 826.00 | 1 915 163.00 |