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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AP Constructions | 57 177.00 | 1 807.00 | 55 370.00 | 57 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 137.00 | 7 841.00 | 9 296.00 | 17 137.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 990.00 | 12 178.00 | 74 811.00 | 86 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 078.00 | 12 178.00 | 142 900.00 | 155 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 218.00 | -7 677.00 | | -4 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 288.00 | 3 459.00 | | 29 288.00 |
DL TOTAL (I) | 33 070.00 | 3 782.00 | | 33 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 020.00 | 779.00 | | 51 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 3 983.00 | | 4 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 102.00 | 28 088.00 | | 35 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 830.00 | 32 851.00 | | 109 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 900.00 | 36 632.00 | | 142 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 079.00 | | 560 079.00 | 560 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 079.00 | | 560 079.00 | 560 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 1 702.00 | | 5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 588.00 | 461 100.00 | | 563 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 299.00 | 457 641.00 | | 534 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 288.00 | 3 459.00 | | 29 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 952.00 | 5 750.00 | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 711.00 | 4 290.00 | 8 823.00 | 16 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 181.00 | 4 290.00 | 8 823.00 | 14 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VP Divers | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 320.00 | 7 174.00 | 10 146.00 | 17 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |