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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 086.00 | 26 310.00 | 6 775.00 | 33 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 014.00 | 36 406.00 | 607.00 | 37 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 169.00 | 62 717.00 | 42 451.00 | 105 169.00 |
BT Marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 446.00 | 62 717.00 | 54 729.00 | 117 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 919.00 | -8 773.00 | | -4 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 830.00 | 3 854.00 | | -3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 12 049.00 | 15 880.00 | | 12 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 636.00 | 19 249.00 | | 19 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 50.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 23 628.00 | | 18 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060.00 | 4 135.00 | | 4 060.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 679.00 | 47 670.00 | | 42 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 729.00 | 63 551.00 | | 54 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 470.00 | 47 670.00 | | 29 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 459.00 | | 219 459.00 | 219 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 459.00 | | 219 459.00 | 219 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 417.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 4 500.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -4 082.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 224.00 | 201 070.00 | | 221 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 054.00 | 197 216.00 | | 225 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 830.00 | 3 854.00 | | -3 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 949.00 | | 720.00 | 109 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 105 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 70 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 720.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 903.00 | 4 019.00 | 3 204.00 | 61 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | 4 019.00 | 3 204.00 | 61 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 223.00 | 5 014.00 | 13 209.00 | 18 223.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 570.00 | 28 361.00 | 13 209.00 | 41 570.00 |