| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 732.00 | 109.00 | 2 841.00 |
AP Constructions | 37 248.00 | 36 503.00 | 745.00 | 37 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 882.00 | 60 146.00 | 46 736.00 | 106 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 092.00 | 99 964.00 | 256 129.00 | 356 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 675.00 | | 173 675.00 | 173 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 767.00 | 99 964.00 | 429 803.00 | 529 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
CU Autres participations | 201 087.00 | | 201 087.00 | 201 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 240.00 | 79 436.00 | | 69 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 783.00 | 29 804.00 | | 65 783.00 |
DL TOTAL (I) | 138 324.00 | 112 540.00 | | 138 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 925.00 | 74 002.00 | | 105 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 803.00 | 5 113.00 | | 25 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 547.00 | 125 343.00 | | 104 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | 50 257.00 | | 52 169.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 5 707.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 479.00 | 260 422.00 | | 291 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 803.00 | 372 962.00 | | 429 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 479.00 | 260 422.00 | | 291 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 440.00 | | 470 440.00 | 470 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 440.00 | | 470 440.00 | 470 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 688.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 692.00 | 24 348.00 | | 7 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | 656.00 | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 380.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 727.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | -71.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 2 226.00 | | 14 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 468.00 | 445 839.00 | | 492 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 685.00 | 416 035.00 | | 426 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 783.00 | 29 804.00 | | 65 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 2 496.00 | | 1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 824.00 | | 104 295.00 | 258 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 356 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 533.00 | 144 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 958.00 | | 4 287.00 | 145 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 531.00 | | 100 007.00 | 108 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 303.00 | 15 688.00 | 7 027.00 | 91 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 161.00 | 1 494.00 | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 238.00 | 15 527.00 | 5 533.00 | 87 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VW T.V.A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 479.00 | 291 479.00 | | 291 479.00 |