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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 344.00 | 476 065.00 | 778 279.00 | 1 254 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 344.00 | 476 065.00 | 788 279.00 | 1 264 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 990.00 | 5 682.00 | 3 308.00 | 8 990.00 |
BZ Autres créances | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 958.00 | 5 682.00 | 77 276.00 | 82 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 302.00 | 481 747.00 | 865 555.00 | 1 347 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 526.00 | -1 181 695.00 | | -1 450 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 369.00 | -268 830.00 | | -169 369.00 |
DL TOTAL (I) | -1 609 895.00 | -1 440 525.00 | | -1 609 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 033.00 | 234 023.00 | | 174 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 885.00 | 2 053 202.00 | | 2 275 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 608.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 907.00 | 19 566.00 | | 23 907.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 9 313.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 450.00 | 2 317 712.00 | | 2 475 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 555.00 | 877 187.00 | | 865 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 160.00 | | 196 160.00 | 196 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 160.00 | | 196 160.00 | 196 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 2 948.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 2 948.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 345.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 345.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | 2 603.00 | | -2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 928.00 | 122 677.00 | | 197 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678.00 | 391 507.00 | | 1 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 250.00 | -268 830.00 | | 196 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 344.00 | | | 1 264 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 344.00 | | | 1 254 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 215.00 | 61 850.00 | | 414 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 215.00 | 61 850.00 | | 414 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 682.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 033.00 | 62 899.00 | 111 134.00 | 174 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 885.00 | 2 275 885.00 | | 2 275 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |