| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 118 539.00 | | 118 539.00 | 118 539.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 647 878.00 | 27 601.00 | 620 277.00 | 647 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 221.00 | 89 111.00 | 37 110.00 | 126 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 989 791.00 | 148 865.00 | 840 926.00 | 989 791.00 |
BT Marchandises | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BZ Autres créances | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CF Disponibilités | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 503.00 | | 207 503.00 | 207 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 294.00 | 148 865.00 | 1 048 429.00 | 1 197 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 459.00 | 206 225.00 | | 236 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 30 235.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 322 148.00 | 291 459.00 | | 322 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 188.00 | 68 718.00 | | 631 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 6 345.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 709.00 | 91 588.00 | | 64 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 799.00 | 26 710.00 | | 17 799.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 899.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 281.00 | 194 261.00 | | 726 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 429.00 | 485 720.00 | | 1 048 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 805.00 | 158 416.00 | | 146 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 301.00 | | 841 301.00 | 841 301.00 |
FG Production vendue services | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 105.00 | | 850 105.00 | 850 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 336.00 | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 776.00 | 910 811.00 | | 858 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 087.00 | 880 576.00 | | 828 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 689.00 | 30 235.00 | | 30 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 412.00 | | 712 878.00 | 294 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 989 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 619.00 | | 712 878.00 | 133 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 358.00 | 36 507.00 | | 112 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 603.00 | 36 507.00 | | 87 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 188.00 | 21 713.00 | 24 223.00 | 601 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 555.00 | | | 624 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 281.00 | 146 805.00 | 24 223.00 | 726 281.00 |