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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 741.00 | 1 346.00 | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 556.00 | 60 231.00 | 116 325.00 | 176 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 794.00 | | 197 794.00 | 197 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 833.00 | 71 985.00 | 326 848.00 | 398 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 162.00 | 48 071.00 | 890 092.00 | 938 162.00 |
BZ Autres créances | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
CF Disponibilités | 1 064 164.00 | | 1 064 164.00 | 1 064 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 649.00 | 48 071.00 | 2 091 578.00 | 2 139 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 482.00 | 120 056.00 | 2 418 426.00 | 2 538 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
CU Autres participations | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
DH Report à nouveau | 77 036.00 | 654.00 | | 77 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 173.00 | 326 382.00 | | 493 173.00 |
DL TOTAL (I) | 684 469.00 | 441 297.00 | | 684 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 042.00 | 536 886.00 | | 522 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 640.00 | 312 590.00 | | 371 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 898.00 | 1 214.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 732.00 | 546 680.00 | | 432 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 592.00 | 386 511.00 | | 376 592.00 |
EA Autres dettes | 20 908.00 | 20 033.00 | | 20 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 144.00 | 44 183.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 957.00 | 1 848 096.00 | | 1 733 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 426.00 | 2 289 393.00 | | 2 418 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 653.00 | | 7 180.00 | 396 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 219 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 398 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 050.00 | | 4 593.00 | 174 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 591.00 | | 2 587.00 | 221 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 663.00 | 4 579.00 | 14 171.00 | 57 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 663.00 | 4 579.00 | 19 171.00 | 72 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 663.00 | 4 579.00 | 19 171.00 | 72 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 579.00 | 14 171.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 732.00 | 432 732.00 | | 432 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 794.00 | | 197 794.00 | 197 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 881 480.00 | 881 480.00 | | 881 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
VB T. V. A. | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VC Groupe et associés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 995.00 | 94 043.00 | 427 845.00 | 521 995.00 |
VI Groupe et associés | 371 640.00 | 371 640.00 | | 371 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VW T.V.A. | 252 484.00 | 252 484.00 | | 252 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 012.00 | 1 302 060.00 | 427 845.00 | 1 730 012.00 |