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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 657.00 | | 5 309 657.00 | 5 309 657.00 |
BZ Autres créances | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
CF Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 668.00 | | 77 668.00 | 77 668.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 231 754.00 | | 231 754.00 | 231 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 079.00 | | 5 619 079.00 | 5 619 079.00 |
CU Autres participations | 5 309 657.00 | | 5 309 657.00 | 5 309 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 675.00 | 657 675.00 | | 657 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
DG Autres réserves | 2 285 895.00 | 1 913 799.00 | | 2 285 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 238.00 | 372 096.00 | | 245 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 576.00 | 3 009 337.00 | | 3 254 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 976 650.00 | 991 962.00 | | 976 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 245.00 | 1 465 186.00 | | 1 227 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 477.00 | 247 329.00 | | 145 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 3 891.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 865.00 | 9 930.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 504.00 | 2 718 298.00 | | 2 364 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 079.00 | 5 727 635.00 | | 5 619 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 056.00 | -107 541.00 | | -27 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 988.00 | 371 256.00 | | 317 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 750.00 | -840.00 | | 72 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 238.00 | 372 096.00 | | 245 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 657.00 | | | 5 309 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 309 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309 657.00 | | | 5 309 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 976 650.00 | 13 468.00 | | 976 650.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 245.00 | 247 935.00 | 979 310.00 | 1 227 245.00 |
VI Groupe et associés | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VW T.V.A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 504.00 | 378 387.00 | 979 310.00 | 2 364 504.00 |