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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 584.00 | 4 696.00 | 2 888.00 | 7 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 019.00 | 41 470.00 | 5 549.00 | 47 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 085.00 | 112 448.00 | 9 637.00 | 122 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 689.00 | 390 214.00 | 864 475.00 | 1 254 689.00 |
BZ Autres créances | 187 642.00 | | 187 642.00 | 187 642.00 |
CF Disponibilités | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 008.00 | 390 214.00 | 1 099 795.00 | 1 490 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 094.00 | 502 662.00 | 1 109 432.00 | 1 612 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -783 977.00 | -353 001.00 | | -783 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 597.00 | -430 975.00 | | -24 597.00 |
DL TOTAL (I) | -758 343.00 | -733 746.00 | | -758 343.00 |
DP Provisions pour risques | 377 750.00 | 182 170.00 | | 377 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 750.00 | 182 170.00 | | 377 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 484.00 | 1 451 930.00 | | 1 091 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 925.00 | 376 136.00 | | 288 925.00 |
EA Autres dettes | 109 616.00 | 198 221.00 | | 109 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 025.00 | 2 476 430.00 | | 1 490 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 432.00 | 1 924 854.00 | | 1 109 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 025.00 | 2 476 430.00 | | 1 490 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 495.00 | | 2 312 495.00 | 2 312 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 495.00 | | 2 312 495.00 | 2 312 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 750.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 229.00 | 606.00 | | 36 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 143.00 | | | 625 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 372.00 | 606.00 | | 661 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 372.00 | 606.00 | | 661 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 865.00 | 4 090 145.00 | | 3 217 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 461.00 | 4 521 120.00 | | 3 242 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 597.00 | -430 975.00 | | -24 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 085.00 | | 500.00 | 122 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 122 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 491.00 | 7 957.00 | | 104 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 209.00 | 7 957.00 | | 38 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 170.00 | 377 750.00 | 182 170.00 | 182 170.00 |
6T Sur comptes clients | 185 782.00 | 266 060.00 | 61 628.00 | 185 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 782.00 | 266 060.00 | 61 628.00 | 185 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 952.00 | 643 810.00 | 243 798.00 | 367 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 810.00 | 243 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 484.00 | 1 091 484.00 | | 1 091 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 687 961.00 | 687 961.00 | | 687 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 728.00 | 566 728.00 | | 566 728.00 |
VB T. V. A. | 137 446.00 | 137 446.00 | | 137 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 876.00 | 1 444 876.00 | | 1 444 876.00 |
VW T.V.A. | 275 953.00 | 275 953.00 | | 275 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 025.00 | 1 490 025.00 | | 1 490 025.00 |