| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 831.00 | 1.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 778.00 | 29 809.00 | 7 970.00 | 37 778.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 002.00 | 35 639.00 | 806 363.00 | 842 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
BZ Autres créances | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 487 834.00 | 8 005.00 | 1 479 829.00 | 1 487 834.00 |
CF Disponibilités | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 332.00 | 8 005.00 | 1 843 326.00 | 1 851 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 334.00 | 43 645.00 | 2 649 689.00 | 2 693 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 698 392.00 | | 698 392.00 | 698 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
DG Autres réserves | 1 499 010.00 | 178 429.00 | | 1 499 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 166.00 | 1 420 582.00 | | 61 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 232.00 | 1 841 067.00 | | 1 802 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 869.00 | 433 211.00 | | 437 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 28 761.00 | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 599.00 | 659 176.00 | | 11 599.00 |
EA Autres dettes | 382 812.00 | | | 382 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 457.00 | 1 121 149.00 | | 847 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 689.00 | 2 962 215.00 | | 2 649 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 457.00 | 1 121 149.00 | | 847 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 286 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 1 000.00 | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 1 000.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 534 339.00 | | 17 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 573.00 | 5 632 517.00 | | 383 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 407.00 | 4 211 935.00 | | 322 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 166.00 | 1 420 582.00 | | 61 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 894.00 | | 703 830.00 | 141 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 723.00 | 842 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 723.00 | 37 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 171.00 | | 6 330.00 | 35 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 892.00 | | 697 500.00 | 100 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 291.00 | 8 886.00 | 537.00 | 27 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 460.00 | 8 886.00 | 537.00 | 21 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 812.00 | 382 812.00 | | 382 812.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
VI Groupe et associés | 437 869.00 | 437 869.00 | | 437 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 722.00 | 288 722.00 | 100 000.00 | 388 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 457.00 | 847 457.00 | | 847 457.00 |