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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 733.00 | | 1 706 733.00 | 1 706 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 4 096 599.00 | | 4 096 599.00 | 4 096 599.00 |
CF Disponibilités | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 981.00 | | 4 104 981.00 | 4 104 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 715.00 | | 5 811 715.00 | 5 811 715.00 |
CU Autres participations | 1 705 783.00 | | 1 705 783.00 | 1 705 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -419 168.00 | -404 293.00 | | -419 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 986.00 | -14 875.00 | | 302 986.00 |
DL TOTAL (I) | -108 682.00 | -411 668.00 | | -108 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664 194.00 | 4 012 969.00 | | 5 664 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 7 347.00 | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
EA Autres dettes | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077.00 | 1 006.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 397.00 | 4 110 506.00 | | 5 920 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 715.00 | 3 698 837.00 | | 5 811 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 263.00 | 25 130.00 | | 527 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 276.00 | 40 006.00 | | 224 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 986.00 | -14 875.00 | | 302 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 226.00 | | 503 507.00 | 1 203 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 226.00 | | 503 507.00 | 1 203 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 4 086 292.00 | | | 4 086 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 662 094.00 | 5 662 094.00 | | 5 662 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 703.00 | 4 098 753.00 | 950.00 | 4 099 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 398.00 | 5 920 398.00 | | 5 920 398.00 |