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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 598.00 | 14 966.00 | 11 632.00 | 26 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 435.00 | 31 803.00 | 11 632.00 | 43 435.00 |
BT Marchandises | 401 454.00 | 20 073.00 | 381 381.00 | 401 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BZ Autres créances | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CF Disponibilités | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 644.00 | 20 073.00 | 495 571.00 | 515 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 079.00 | 51 876.00 | 507 203.00 | 559 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 730.00 | 98 244.00 | | 25 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 486.00 | 77 487.00 | | 127 486.00 |
DL TOTAL (I) | 197 216.00 | 219 730.00 | | 197 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 8 410.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 980.00 | 26 527.00 | | 29 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 905.00 | 197 891.00 | | 171 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 943.00 | 76 677.00 | | 99 943.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 4 861.00 | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 987.00 | 314 372.00 | | 309 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 203.00 | 534 103.00 | | 507 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 987.00 | 314 372.00 | | 309 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 986.00 | | 3 254.00 | 40 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 43 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487.00 | 16 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 26 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 661.00 | | 3 254.00 | 23 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 439.00 | 3 168.00 | 804.00 | 29 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 194.00 | 487.00 | 17 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 2 974.00 | 317.00 | 12 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 905.00 | 171 905.00 | | 171 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VW T.V.A. | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 987.00 | 309 987.00 | | 309 987.00 |