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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 589.00 | 62 978.00 | 62 611.00 | 125 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 829 847.00 | | 4 829 847.00 | 4 829 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149 124.00 | 75 978.00 | 8 073 146.00 | 8 149 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 523.00 | | 278 523.00 | 278 523.00 |
BZ Autres créances | 285 781.00 | | 285 781.00 | 285 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CF Disponibilités | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 021.00 | 75 978.00 | 8 774 043.00 | 8 850 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 896 346.00 | | | 4 896 346.00 |
CU Autres participations | 3 024 926.00 | | 3 024 926.00 | 3 024 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 233.00 | 1 322 233.00 | | 1 322 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 135 910.00 | 2 135 910.00 | | 2 135 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 062.00 | 103 213.00 | | 122 062.00 |
DG Autres réserves | 1 700 853.00 | 1 432 727.00 | | 1 700 853.00 |
DH Report à nouveau | 189 957.00 | 189 957.00 | | 189 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 401.00 | 376 974.00 | | 245 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716 418.00 | 5 561 016.00 | | 5 716 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 714.00 | 2 079 232.00 | | 1 665 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 494.00 | 775 109.00 | | 307 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 867.00 | 147 259.00 | | 151 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 284.00 | 235 224.00 | | 385 284.00 |
EA Autres dettes | 547 265.00 | 651 836.00 | | 547 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 624.00 | 3 888 661.00 | | 3 057 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 043.00 | 9 449 678.00 | | 8 774 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 553 181.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 307 494.00 | | | 307 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 517.00 | | 1 176 517.00 | 1 176 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 517.00 | | 1 176 517.00 | 1 176 517.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 372.00 | |
GE Autres charges | | | 33 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 882.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 7 945.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 8 827.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | 8 256.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 988.00 | 1 501 783.00 | | 1 868 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 586.00 | 1 124 809.00 | | 1 623 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 401.00 | 376 974.00 | | 245 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 651 416.00 | | -1 497 738.00 | 9 651 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 921 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 8 149 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 152 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 262.00 | | 20 000.00 | 55 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 219.00 | | 16 925.00 | 140 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455 936.00 | | -1 534 663.00 | 9 455 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 327.00 | 21 372.00 | 3 721.00 | 58 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 327.00 | 18 372.00 | 3 721.00 | 48 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 867.00 | 151 867.00 | | 151 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 265.00 | 547 265.00 | | 547 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 829 847.00 | 4 829 847.00 | | 4 829 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
UX Autres créances clients | 278 523.00 | 278 523.00 | | 278 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VB T. V. A. | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VC Groupe et associés | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 435.00 | 437 435.00 | 90 000.00 | 527 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 238.00 | 626 098.00 | 603 911.00 | 1 749 238.00 |
VI Groupe et associés | 307 494.00 | 307 494.00 | | 307 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474 163.00 | 5 474 163.00 | | 5 474 163.00 |
VW T.V.A. | 205 909.00 | 205 909.00 | | 205 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 584.00 | 2 455 444.00 | 693 911.00 | 3 668 584.00 |