| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 502.00 | 40 597.00 | 23 906.00 | 64 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
AP Constructions | 424 479.00 | 232 343.00 | 192 135.00 | 424 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 857.00 | 167 973.00 | 167 883.00 | 335 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 950.00 | 467 980.00 | 394 970.00 | 862 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BT Marchandises | 401 886.00 | | 401 886.00 | 401 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 272.00 | | 560 272.00 | 560 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 223.00 | 467 980.00 | 955 243.00 | 1 423 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 176.00 | -435 317.00 | | -617 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 323.00 | -181 858.00 | | -185 323.00 |
DL TOTAL (I) | -794 499.00 | -609 176.00 | | -794 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | 2 763.00 | | 2 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 791.00 | 1 346 400.00 | | 1 491 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803.00 | 279.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 598.00 | 229 404.00 | | 159 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 364.00 | 75 760.00 | | 95 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 742.00 | 1 654 606.00 | | 1 749 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 243.00 | 1 045 431.00 | | 955 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 742.00 | 1 654 606.00 | | 1 749 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 745.00 | | 2 067 745.00 | 2 067 745.00 |
FG Production vendue services | | 16 973.00 | 16 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 745.00 | 16 973.00 | 2 084 718.00 | 2 067 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 774.00 | |
GE Autres charges | | | 42 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 4 957.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 4 957.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 332.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 1 332.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 3 625.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 174.00 | 1 400 003.00 | | 2 094 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 497.00 | 1 581 861.00 | | 2 279 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 323.00 | -181 858.00 | | -185 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 034.00 | | 20 282.00 | 845 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 457.00 | | 3 045.00 | 61 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 862 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 760 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 930.00 | | 16 771.00 | 745 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 466.00 | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 515.00 | 102 775.00 | 309.00 | 365 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 454.00 | 21 143.00 | | 19 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 525.00 | 541.00 | | 26 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 536.00 | 81 090.00 | 309.00 | 319 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 598.00 | 159 598.00 | | 159 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 791.00 | 1 491 791.00 | | 1 491 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 939.00 | 1 748 939.00 | | 1 748 939.00 |