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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 661.00 | 43 812.00 | 3 849.00 | 47 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 126.00 | 44 277.00 | 3 849.00 | 48 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 418.00 | 44 277.00 | 102 141.00 | 146 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | 11 864.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 12 171.00 | 22 870.00 | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 19 181.00 | | 43 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 114.00 | 73 933.00 | | 15 114.00 |
EA Autres dettes | 30 960.00 | 96 000.00 | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 970.00 | 189 114.00 | | 89 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 141.00 | 211 984.00 | | 102 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 970.00 | 189 114.00 | | 89 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 705.00 | | 368 705.00 | 368 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 705.00 | | 368 705.00 | 368 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 699.00 | 44 073.00 | | 62 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 3 190.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 408.00 | 538 935.00 | | 431 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 244.00 | 527 071.00 | | 430 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165.00 | 11 864.00 | | 1 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 637.00 | 3 640.00 | | 40 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 172.00 | 3 640.00 | | 40 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
VP Divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
VW T.V.A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |