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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424.00 | 6 367.00 | 57.00 | 6 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 480.00 | 27 037.00 | 30 443.00 | 57 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 904.00 | 33 404.00 | 30 500.00 | 63 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 880.00 | | 213 880.00 | 213 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 784.00 | 33 404.00 | 244 380.00 | 277 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 723.00 | 116 902.00 | | 137 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 256.00 | 40 821.00 | | 24 256.00 |
DL TOTAL (I) | 167 479.00 | 163 223.00 | | 167 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 903.00 | 22 415.00 | | 10 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 386.00 | 474.00 | | 19 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 224.00 | | 8 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 597.00 | 67 878.00 | | 38 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 901.00 | 98 991.00 | | 76 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 380.00 | 262 213.00 | | 244 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 956.00 | 85 818.00 | | 69 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 2 519.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 198.00 | | 739 198.00 | 739 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 198.00 | | 739 198.00 | 739 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 333.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 28 333.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 910.00 | 28 333.00 | | 42 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 500.00 | 9 211.00 | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 501.00 | 9 211.00 | | 42 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 19 122.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 13 289.00 | | 7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 477.00 | 949 755.00 | | 794 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 220.00 | 908 934.00 | | 770 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 256.00 | 40 821.00 | | 24 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 566.00 | 50 370.00 | | 29 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 113.00 | | 2 291.00 | 102 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 63 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 63 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 113.00 | | 2 291.00 | 102 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 274.00 | 8 130.00 | | 25 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 274.00 | 8 130.00 | | 25 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
UX Autres créances clients | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 665.00 | 3 720.00 | 6 945.00 | 10 665.00 |
VI Groupe et associés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 901.00 | 69 956.00 | 6 945.00 | 76 901.00 |