| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 19 555.00 | 5 896.00 | 25 451.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968.00 | 4 605.00 | 17 362.00 | 21 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 775.00 | 107 600.00 | 159 175.00 | 266 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 322.00 | 131 761.00 | 399 560.00 | 531 322.00 |
BT Marchandises | 2 780 952.00 | | 2 780 952.00 | 2 780 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 057.00 | 11 983.00 | 1 415 073.00 | 1 427 057.00 |
BZ Autres créances | 852 317.00 | | 852 317.00 | 852 317.00 |
CF Disponibilités | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 130.00 | 11 983.00 | 5 108 146.00 | 5 120 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 452.00 | 143 745.00 | 5 507 707.00 | 5 651 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 000.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 328 232.00 | 323 000.00 | | 328 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 369.00 | 5 481.00 | | 368 369.00 |
DL TOTAL (I) | 773 351.00 | 404 982.00 | | 773 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 010.00 | 963 869.00 | | 981 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 997.00 | 50 000.00 | | 70 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 724.00 | 156 662.00 | | 577 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 739.00 | 1 664 439.00 | | 2 856 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 824.00 | 107 438.00 | | 247 824.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 11 557.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 355.00 | 2 953 967.00 | | 4 734 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 707.00 | 3 358 949.00 | | 5 507 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 238.00 | 2 289 405.00 | | 4 300 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 429.00 | | 68 519.00 | 508 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 626.00 | 531 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 024.00 | 200 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 602.00 | 288 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 476.00 | | | 220 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 828.00 | | 68 519.00 | 245 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 397.00 | 55 136.00 | 36 771.00 | 113 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 752.00 | 2 827.00 | 20 024.00 | 36 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 645.00 | 52 309.00 | 16 747.00 | 76 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 739.00 | 2 856 739.00 | | 2 856 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 677.00 | 1 412 677.00 | | 1 412 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
VB T. V. A. | 710 120.00 | 710 120.00 | | 710 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 450.00 | 316 450.00 | | 316 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 561.00 | 230 444.00 | 434 117.00 | 664 561.00 |
VI Groupe et associés | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 626.00 | 2 293 119.00 | 56 507.00 | 2 349 626.00 |
VW T.V.A. | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 632.00 | 3 722 514.00 | 434 117.00 | 4 156 632.00 |