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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 765.00 | 24 260.00 | 10 506.00 | 34 765.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 865.00 | 24 260.00 | 47 606.00 | 71 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
110 Total général Actif | 95 535.00 | 24 260.00 | 71 275.00 | 95 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 612.00 | 117 858.00 | | 157 612.00 |
224 Production immobilisée | 1 100.00 | 559.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 1 997.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 728.00 | 120 415.00 | | 160 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 472.00 | 42 622.00 | | 57 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | -354.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 48 096.00 | 35 719.00 | | 48 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 1 846.00 | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 545.00 | 15 836.00 | | 42 545.00 |
252 Charges sociales | 2 635.00 | 1 351.00 | | 2 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 292.00 | 2 298.00 | | 3 292.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 1 293.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 495.00 | 100 611.00 | | 157 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 233.00 | 19 804.00 | | 3 233.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 883.00 | 887.00 | | 1 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 2 802.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 872.00 | 16 025.00 | | 872.00 |