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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 658.00 | 4 302.00 | 4 355.00 | 8 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 974.00 | 134 420.00 | 18 553.00 | 152 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 832.00 | 144 913.00 | 1 315 919.00 | 1 460 832.00 |
BT Marchandises | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 232 024.00 | | 232 024.00 | 232 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 957.00 | | 414 957.00 | 414 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 790.00 | 144 913.00 | 1 730 876.00 | 1 875 790.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 507.00 | 461 192.00 | | 487 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401.00 | 64 314.00 | | 65 401.00 |
DL TOTAL (I) | 662 908.00 | 635 507.00 | | 662 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 215.00 | 578 381.00 | | 443 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 097.00 | 390 583.00 | | 426 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 519.00 | 129 960.00 | | 167 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 135.00 | 32 043.00 | | 31 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 968.00 | 1 130 968.00 | | 1 067 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 876.00 | 1 766 476.00 | | 1 730 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 097.00 | | | 426 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 911.00 | | 3 922.00 | 1 456 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 190.00 | | | 1 276 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 711.00 | | 3 922.00 | 157 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 919.00 | 6 995.00 | | 137 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 729.00 | 6 995.00 | | 131 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 519.00 | 167 519.00 | | 167 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 216.00 | 143 646.00 | 299 569.00 | 443 216.00 |
VI Groupe et associés | 426 098.00 | 426 098.00 | | 426 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 259.00 | 29 649.00 | 17 610.00 | 47 259.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 968.00 | 768 399.00 | 299 569.00 | 1 067 968.00 |