| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 813.00 | 1 863.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 181.00 | 4 526.00 | 5 654.00 | 10 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 957.00 | 5 339.00 | 7 617.00 | 12 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 096.00 | 5 339.00 | 46 756.00 | 52 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 7 727.00 | 4 579.00 | | 7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941.00 | 3 149.00 | | 3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 18 483.00 | 14 542.00 | | 18 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 708.00 | 38 262.00 | | 17 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 157.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | 45 226.00 | | 3 939.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 630.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 273.00 | 88 276.00 | | 28 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 756.00 | 102 818.00 | | 46 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 273.00 | 88 276.00 | | 28 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | -253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 645.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 4 283.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 823.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | -1 346.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 727.00 | 164 238.00 | | 123 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 786.00 | 161 090.00 | | 119 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 941.00 | 3 149.00 | | 3 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317.00 | | 4 640.00 | 8 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | | 4 640.00 | 8 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706.00 | 2 633.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 2 633.00 | | 2 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VP Divers | 442.00 | | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |