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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 734.00 | 1 386.00 | 1 348.00 | 2 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 905.00 | 76 453.00 | 120 452.00 | 196 905.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 838.00 | 77 839.00 | 144 999.00 | 222 838.00 |
060 Stock marchandises | 557 103.00 | | 557 103.00 | 557 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
084 Disponibilités | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 359.00 | | 650 359.00 | 650 359.00 |
110 Total général Actif | 873 198.00 | 77 839.00 | 795 359.00 | 873 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 462 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 978.00 | | | 134 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 379 069.00 | | | 379 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 260 465.00 | | | 260 465.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |