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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 876.00 | 60 732.00 | 45 144.00 | 105 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 2 015.00 | 2 408.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 399.00 | 62 746.00 | 47 653.00 | 110 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 127.00 | 62 746.00 | 117 381.00 | 180 127.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 833.00 | -1 685.00 | | -6 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 803.00 | -5 148.00 | | 7 803.00 |
DL TOTAL (I) | 21 970.00 | 14 167.00 | | 21 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 825.00 | 52 528.00 | | 46 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | 2 461.00 | | 2 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 21 841.00 | | 32 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | 9 462.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 411.00 | 86 292.00 | | 95 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 381.00 | 100 458.00 | | 117 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
FG Production vendue services | 192 411.00 | | 192 411.00 | 192 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 753.00 | | 202 753.00 | 202 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 310.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 315.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 1 387.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 1 702.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -1 702.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 580.00 | 155 093.00 | | 205 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 777.00 | 160 240.00 | | 197 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 803.00 | -5 148.00 | | 7 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 740.00 | 7 668.00 | | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 051.00 | 75 382.00 | 19 669.00 | 95 051.00 |