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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572.00 | 1 079.00 | 5 493.00 | 6 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 233 678.00 | 55 000.00 | 2 178 678.00 | 2 233 678.00 |
BF Prêts | 232 580.00 | | 232 580.00 | 232 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 016.00 | 68 079.00 | 2 772 937.00 | 2 841 016.00 |
BZ Autres créances | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 583.00 | | 211 583.00 | 211 583.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 891.00 | | 288 891.00 | 288 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 907.00 | 68 079.00 | 3 061 828.00 | 3 129 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 411 258.00 | | | 2 411 258.00 |
CU Autres participations | 368 186.00 | 12 000.00 | 356 186.00 | 368 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 182.00 | 1 818 182.00 | | 1 818 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 296.00 | 1 420 353.00 | | 1 303 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 891.00 | -7 057.00 | | -293 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 521.00 | 3 303 412.00 | | 2 899 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 751.00 | 174 912.00 | | 82 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 823.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 4 305.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 041.00 | 23 419.00 | | 7 041.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 307.00 | 228 459.00 | | 162 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 828.00 | 3 531 871.00 | | 3 061 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 583.00 | 145 742.00 | | 124 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 000.00 | 86.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | 86.00 | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 000.00 | -86.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 298.00 | 69 404.00 | | 55 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 189.00 | 76 461.00 | | 349 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 891.00 | -7 057.00 | | -293 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 127.00 | | 3 322 136.00 | 2 865 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 053 940.00 | 2 834 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346 247.00 | 2 841 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 292 307.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 556.00 | | 2 029 829.00 | 2 858 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 271 564.00 | 271 564.00 | 1 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271 564.00 | 271 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 233 678.00 | 2 233 678.00 | | 2 233 678.00 |
UP Prêts | 232 580.00 | 232 580.00 | | 232 580.00 |
VB T. V. A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 751.00 | 45 027.00 | 37 724.00 | 82 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 034.00 | 2 541 034.00 | | 2 541 034.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 307.00 | 124 583.00 | 37 724.00 | 162 307.00 |