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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 161.00 | | 770 161.00 | 770 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 823.00 | 91 857.00 | 1 428 966.00 | 1 520 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 466 561.00 | | 466 561.00 | 466 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 698 812.00 | 265 617.00 | 2 433 195.00 | 2 698 812.00 |
CF Disponibilités | 1 191 361.00 | | 1 191 361.00 | 1 191 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 270.00 | 265 617.00 | 4 128 653.00 | 4 394 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 093.00 | 357 474.00 | 5 557 619.00 | 5 915 093.00 |
CU Autres participations | 658 805.00 | | 658 805.00 | 658 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 300 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366.00 | 262 149.00 | | 1 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 866.00 | -349 048.00 | | 185 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 232.00 | 5 438 101.00 | | 5 412 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 462.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 837.00 | 18 384.00 | | 82 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 7 252.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 792.00 | 9 610.00 | | 54 792.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 368.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 386.00 | 36 076.00 | | 145 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 619.00 | 5 474 177.00 | | 5 557 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 62 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 205.00 | | | 162 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 205.00 | 62 000.00 | | 166 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 038.00 | -62 000.00 | | -122 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 232.00 | 91 768.00 | | 461 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 366.00 | 440 816.00 | | 275 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 866.00 | -349 048.00 | | 185 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 198.00 | | 2 393.00 | 1 677 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 908.00 | | 1 513 966.00 | 155 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 908.00 | 2 860.00 | 1 520 823.00 | 155 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 6 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | | 2 393.00 | 7 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 874.00 | | | 1 669 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870.00 | 642.00 | 655.00 | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 642.00 | 655.00 | 6 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 989.00 | 13 253.00 | 133 625.00 | 385 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 989.00 | 13 253.00 | 273 625.00 | 610 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 989.00 | 13 253.00 | 273 625.00 | 610 989.00 |
UG ‐ Financières | | 13 253.00 | 273 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 161.00 | | | 770 161.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 649.00 | | | 464 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 257.00 | 504 097.00 | 770 161.00 | 1 274 257.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 386.00 | 145 386.00 | | 145 386.00 |